Trésorier Junior chez Emid

Le Trésorier Junior est en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise. Il gère les flux financiers, et participe aussi à l’élaboration des prévisions de la trésorerie.

Gestion de la trésorerie au quotidien

-   Rapatriement des relevés bancaires et analyse les positions
-   Préparation du reporting journalier des soldes bancaires,
-   Préparation des virements d’équilibrage des comptes,
-   Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires,
-   Préparation et suivi des réclamations bancaires
-   Apurement des suspens bancaires en coordination avec la comptabilité
-   Préparation des demandes de financement des partenaires étrangers
-   Réalisation de l’archivage des documents de service (Contrats, Agios Echelles…)

Gestion de la trésorerie prévisionnelle

-   Participation à la préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Un mois, Trois mois…)
-   Participation à la préparation du Reporting de cash-flows à court et moyen terme
-   Préparation du Data hebdomadaire de suivi des flux de trésorerie

Gestion des charges financières
-   Préparation du Data de calcul des provisions mensuelles des agios échelles
-   Elaboration du reporting de suivi des agios facturés par banque
-   Préparation du Data de suivi et calcul des intérêts de refinancement
-   Contrôle des intérêts de refinancement facturés par la banque,