Le Trésorier Junior est en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise. Il gère les flux financiers, et participe aussi à l’élaboration des prévisions de la trésorerie.
Gestion de la trésorerie au quotidien
- Rapatriement des relevés bancaires et analyse les positions
- Préparation du reporting journalier des soldes bancaires,
- Préparation des virements d’équilibrage des comptes,
- Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires,
- Préparation et suivi des réclamations bancaires
- Apurement des suspens bancaires en coordination avec la comptabilité
- Préparation des demandes de financement des partenaires étrangers
- Réalisation de l’archivage des documents de service (Contrats, Agios Echelles…)
Gestion de la trésorerie prévisionnelle
- Participation à la préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Un mois, Trois mois…)
- Participation à la préparation du Reporting de cash-flows à court et moyen terme
- Préparation du Data hebdomadaire de suivi des flux de trésorerie
Gestion des charges financières
- Préparation du Data de calcul des provisions mensuelles des agios échelles
- Elaboration du reporting de suivi des agios facturés par banque
- Préparation du Data de suivi et calcul des intérêts de refinancement
- Contrôle des intérêts de refinancement facturés par la banque,
- Bac+5 de type formation supérieure spécialisée en gestion-finance
- Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)
- Excellentes compétences analytiques et rigoureuses
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe
- Anglais est un plus